证券之星消息，3月27日，易方达中证500ETF最新单位净值为2.9897元，累计净值为1.1425元，较前一交易日上涨0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.13%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨14.7%，近1年上涨18.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.37%，无债券类资产，现金占净值比3.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余海燕、庞亚平，基金经理
证券之星消息，3月27日，天弘国证生物医药ETF最新单位净值为0.3712元，累计净值为0.3712元，较前一交易日上涨1.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月上涨0.3%，近6个月上涨2.01%，近1年下跌3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为贺雨轩，贺雨轩于2021年11
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2025-03-30年内基金分红1653次 今年年初，自汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)实施分红以来(权益登记日为1月2日)，截至目前，基金进行分红已达已有1653次。 而在去年同期(权益登记日截至3月28日)，基金分红次数为1336次，今年要多出317次。 另据Wind数据统计，今年以来，基金分红总金额已经突破400亿元大关。 具体来看，包括华夏沪深300ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞红利ETF和华夏鼎丰等比较“壕”，分别派发26.8亿元、15.9亿元、10.3亿元、10.2亿元。此外，南方
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2025-03-30证券之星消息，3月27日，中航瑞晨87个月定开债A最新单位净值为1.0345元，累计净值为1.1895元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.31%，近3个月上涨1.93%，近6个月上涨3.08%，近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞晨87个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比175.9%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为茅勇峰，茅勇峰于2020年11月23日起任职
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2025-03-30证券之星消息，3月27日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.027元，累计净值为1.094元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.04%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2021年12
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2025-03-30证券之星消息，3月28日，惠升和安纯债A最新单位净值为1.0447元，累计净值为1.0547元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%，近3个月下跌0.82%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和安纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.44%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为李刚、卓勇、曾华，基金经理李刚于2023年8月9日起任职本基金
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2025-03-30证券之星消息，3月28日，富国臻利纯债定开债券最新单位净值为1.062元，累计净值为1.2995元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月下跌0.1%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.35%，现金占净值比1.46%。 该基金的基金经理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金经理，
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2025-03-30证券之星消息，3月28日，国富恒瑞债券A最新单位净值为1.327元，累计净值为1.571元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.0%，近6个月上涨3.35%，近1年上涨8.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.55%，债券占净值比81.49%，现金占净值比4.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4
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2025-03-30证券之星消息，3月28日，鹏华永鑫一年定开债最新单位净值为1.0224元，累计净值为1.0787元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月下跌0.37%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华永鑫一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.56%，现金占净值比0.42%。 该基金的基金经理为邓明明，邓明明于2022年11月2日起任职本基金基金经
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2025-03-30证券之星消息，3月28日，华夏核心制造混合A最新单位净值为0.9253元，累计净值为0.9253元，较前一交易日下跌1.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.19%，近3个月上涨4.66%，近6个月上涨14.22%，近1年上涨15.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏核心制造混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.91%，无债券类资产，现金占净值比22.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为顾鑫峰、高翔，基金经理顾鑫峰